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Analisi dei parametri economico-finanziari |
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Studio di fattibilità |
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Macromodello finanziario (Financial Model) |
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Sostenibilità del p.f. |
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Identificazione del Financial Advisor-Arrenger
(F.A.A) |
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Negoziazione del mandato al F.A.A e della
struttura delle commissioni |
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Interfaccia con il F.A.A per analizzare e
concordare: (i) struttura del debito-(ii) analisi rischi
e risk allocation-(iii) modello economico-finanziario (m.e.f.)-(iv)
cover ratios |
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Analisi di sensitività al variare degli
scenari ipotizzabili, sostenibilità degli indici e
bancabilità del progetto |
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Definizione dei parametri finanziari per il
perseguimento dell'equilibrio economico- finanziario
degli investimenti e della connessa gestione della Concessionaria |
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Assistenza al F.A.A nella preparazione dell'information
memorandum |
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Assistenza al F.A.A nella fase di arranging |
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Assistenza al F.A.A nella fase di negoziato
della convenzione finanziaria e delle conditions precedent |
